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油价大起大落,多只原油基金持续提示溢价风险

发布日期:2023-12-19 15:36    点击次数:105
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  原油LOF易方达11月以来已发布8次溢价风险提示公告

  近日,多只原油主题基金出现场内高溢价,基金公司持续发公告提示风险。

  11月17日,易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告称,近期,易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(下称原油LOF易方达)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。

  实际上原油LOF易方达11月以来已发布8次溢价风险提示公告。此外,嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)(下称嘉实原油LOF)月内也发布了3次溢价风险提示公告。

  行业人士提醒称,能源价格波动较大,与之挂钩的基金产品场内溢价不容忽视。且在全球地缘冲突以及宏观环境不确定性增强的背景下,油价将维持震荡行情,投资者需注意控制风险,切勿盲目追高。

  原油主题基金集中发生溢价

  通过对比基金场内收盘价与单位净值,在11月13日至11月16日期间,原油LOF易方达已连续4日溢价率超20%,最高溢价率达23.37%。嘉实原油LOF最高溢价率则为20.32%。

  数据显示,11月以来,市场上9只原油主题基金中有7只都发生过溢价。

  在基金溢价风险提示公告中,原油LOF易方达基金管理人称,该基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

  中信保诚全球商品主题基金经理顾凡丁指出,近期国际原油价格波动较大,市场关注度提升,部分投资者或有意愿配置原油商品相关QDII基金产品。目前市场上大部分原油商品相关基金除了可以进行申赎,还都设立有场内交易份额(即LOF)。

  “然而通常情况下,原油商品基金的场内LOF份额交易并不活跃,交易价格可能较大幅度偏离基金实际净值,投资者若溢价购买或者折价卖出LOF份额时,相比直接申赎基金份额可能存在大幅亏损的可能。”顾凡丁称。

  目前,原油LOF易方达、嘉实原油LOF均处于暂停申购及定期定额投资业务状态,恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

  油价高位回落,资金试图抄底

  行业认为,今年以来国际油价保持高位震荡,因月内原油价格下调,资金试图抄底。

  从原油基金净值表现来看,多只原油主题LOF月内净值下跌。其中国泰商品LOF月内下跌幅度高达8.52%,南方原油LOF、嘉实原油LOF下跌幅度分别为8.50%、8.33%。

  截至11月17日收盘,全部9只原油主题基金均为收跌状态。其中嘉实原油LOF、华宝油气LOF、原油LOF易方达与南方原油LOF单日跌幅均超2%。

  油价方面,今年来国际油价保持高位震荡,通联数据显示,WTI原油期货价格在今年第三季度累计上涨25.56%,10月初至今又累计下跌14.6%。

  截至当地时间11月16日,国际油价重挫。布伦特原油期货一度大跌5.5%至每桶72.48美元,WTI原油期货一度跌5.2%,双双创下逾四个月收盘新低。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至11月14日当周,投机客减持纽约和伦敦两地WTI原油期货及期权净多头头寸11370手,至78487手。

  华宝油气LOF基金经理杨洋认为,进入2023年下半年后,全球出行需求快速回暖,成品油方面裂解价差维持在近年高位,与原油价格产生联动效应。

  在杨洋看来,中长期看来油价将维持在高位,一方面是能源转型对于油气资本开支的中长期限制;另一方面是能源安全和补库提升各国对于原油的需求;此外,新兴市场对于石油消费的需求也对油价有一定的支撑。

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责任编辑:王其霖



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